ทำกำไรด้วยการเข้าใจ “จังหวะ” ของเวลาดตลาด Forex

เรื่องของการ “สร้างกำไร” เป็นสิ่งที่มาคู่กับเรื่องของ “ธรุกิจ” หรือ “การเทรด” ต่างๆ  ซึ่งหากเราทราบถึงจังหวะหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม จะยิ่งทำให้ได้กำไรในการเทรดครับ บทความนี้จึงอยากพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “ทำกำไรด้วยการเข้าใจ “จังหวะของเวลาดตลาด Forex เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ

หลักการทำกำไรตามช่วงเวลาตลาด Forex

การทำกำไรในตลาด Forex ด้วยการเข้าใจ “จังหวะ” ของตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะตลาด Forex มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมที่เหมือนกันตลอดเวลา การรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ทำความเข้าใจ Trading Sessions (ช่วงเวลาการซื้อขายหลัก)

ตลาด Forex แบ่งออกเป็นช่วงเวลาการซื้อขายหลักๆ 4 ช่วง ซึ่งจะมีการทับซ้อนกันและมีผลต่อปริมาณการซื้อขาย (Volume) และความผันผวน (Volatility) ของคู่สกุลเงินต่างๆ:

• Asian Session (Sydney / Tokyo):
  • เวลา: ประมาณ 05:00 น. – 16:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ลักษณะ: เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างต่ำและสภาพคล่องไม่สูงมากนัก มักมีการเคลื่อนไหวในกรอบ (Range-bound) เหมาะสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping หรือ Range Trading คู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบมากคือ AUD, NZD, JPY.
• European Session (London):
  • เวลา: ประมาณ 14:00 น. – 23:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ลักษณะ: เป็นช่วงที่มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายสูงมากที่สุดช่วงหนึ่ง เนื่องจากลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ GBP และ EUR จะมีความผันผวนมาก
• New York Session (USA):
  • เวลา: ประมาณ 19:00 น. – 03:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ลักษณะ: เป็นช่วงที่มีความผันผวนสูงมากเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงที่คาบเกี่ยวกับ London Session เนื่องจากมีการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้ง คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD จะมีความผันผวนมาก
• ช่วงเวลาทับซ้อน (Overlap Sessions): เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องสูงสุด เนื่องจากตลาดหลักสองแห่งเปิดพร้อมกัน ทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและมีโอกาสในการทำกำไรสูง:
  • London & New York Overlap: 19:00 น. – 23:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) – เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเทรดคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD
  • Sydney & Tokyo Overlap: 01:00 น. – 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • London & Tokyo Overlap: 08:00 น. – 10:00 น. (ตามเวลา GMT) – หรือประมาณ 15:00 น. – 17:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

2. กลยุทธ์การเทรดตามจังหวะเวลา

• ช่วงสภาพคล่องสูง (High Liquidity):
  • ช่วง Overlap (ลอนดอน-นิวยอร์ก): เหมาะสำหรับ Day Trading และ Scalping ที่ต้องการความผันผวนสูงและสภาพคล่องที่ดี เพื่อเข้า-ออกออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วและได้รับส่วนต่างราคาที่ดี
  • กลยุทธ์: Breakout Strategy (กลยุทธ์การเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับ/แนวต้าน), Trend Following (กลยุทธ์ตามแนวโน้ม)
• ช่วงสภาพคล่องต่ำ (Low Liquidity):
  • ช่วง Asian Session (โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่): เหมาะสำหรับ Range Trading หรือ Scalping ที่อาศัยการเคลื่อนไหวในกรอบเล็กๆ ไม่ได้คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมาก
  • กลยุทธ์: Reversal Trading (กลยุทธ์การเทรดเมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง), Mean Reversion (กลยุทธ์การเทรดเมื่อราคากลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)
• การเทรดข่าว (News Trading):
  • เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วง London และ New York Session เมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (เช่น อัตราดอกเบี้ย, ตัวเลขการจ้างงาน, ดัชนีเงินเฟ้อ) ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น
  • กลยุทธ์: ต้องอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยงที่ดี ควรศึกษาปฏิทินเศรษฐกิจล่วงหน้า

3. เครื่องมือช่วยจับจังหวะตลาด

• ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar): เป็นเครื่องมือสำคัญที่แสดงกำหนดการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเทรดได้ล่วงหน้า
• อินดิเคเตอร์ (Indicators):
  • Moving Average (MA): ใช้ระบุแนวโน้มและจุดกลับตัว
  • Bollinger Bands: ใช้ระบุความผันผวนและระดับราคาที่อาจมีการกลับตัว
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ระบุแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา
  • RSI (Relative Strength Index): ใช้ระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
  • Stochastic Oscillator: คล้ายกับ RSI ใช้ระบุจุดกลับตัว
  • Volume Indicator: แม้ Forex จะไม่มี Volume ที่รวมศูนย์เหมือนตลาดหุ้น แต่สามารถใช้ Volume ที่แสดงบนแพลตฟอร์มเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการซื้อขาย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

• Time Zone: ต้องปรับเวลาของ Trading Session ให้เข้ากับ Time Zone ของตนเองเพื่อไม่ให้สับสน
• คู่สกุลเงิน: คู่สกุลเงินแต่ละคู่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น คู่ EUR/USD จะมีความคึกคักในช่วง London-New York Overlap ในขณะที่คู่ AUD/JPY อาจเคลื่อนไหวมากกว่าในช่วง Asian Session
• วินัยในการเทรด: การเข้าใจจังหวะเวลาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำกำไร สิ่งสำคัญคือการมีวินัยในการเทรด การจัดการความเสี่ยงที่ดี และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “ทำกำไรด้วยการเข้าใจ “จังหวะ” ของเวลาดตลาด Forex” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกัน หวังว่าจะชอบกันนะครับ